【アルファ・マーケット・レポート(2021/3/8)~毎日5分読むだけで完全理解!~】日経平均は月曜買いから一転続落!迫るイベント前にリスクオフの動きに!マーケットの値動きと材料を徹底解説!

Posted: 2021/03/09 | By: Yusuke Kuroiwa

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3月8日 マーケットまとめ
*この記事は5分で読むことができます。毎日5分で投資について学びましょう!


【きょうのまとめ3つ】

1.本日の材料と値動き
2.メジャーSQ
3.FOMCと日銀点検


【①きょうの材料と値動き】

 本日の東証一部の売買高は15億1102万株、売買代金は2兆9862億円でした。値上がり銘柄数は1211,値下がり銘柄数は889だったので、特定の銘柄に売りが集中した一日ということになります。日経平均は先週末の米国市場の反発を受け、寄り付きに大きく上昇をみせるも、その後は一転して売り優勢の展開で一時は高値から600円安の場面もありました。このところ月曜買い金曜売りのトレンドで、本日も前場の途中まではトレンド通りの値動きだったのですが、そこから一転して下落、流れが変わったように思えますね。一体なぜトレンドが変化したのでしょうか?




前日

本日

日経平均

28,864.32(-65.79

28,743.25 (-121.07

TOPIX

1,896.18(+11.44

1,893.58 -2.6

JASDAQ

3,777.80(+0.44

3,781.08 +3.28

マザーズ

1,167.90(-3.91

1,147.86 (-20.04




もう少し詳しく見てみましょう。

先週末の米国雇用統計の発表後、長期金利が上昇一服したことで米国主要3指数がそろって反発、また追加経済対策が上院で可決されたことを受け本日の日経平均は寄り付きにから大きく上昇。最近のトレンドや材料を見ても、引けまで堅調に推移しそうな展開でしたが、前場の途中から特に悪材料が出たわけではないにも関わらず急速に上げ幅を縮小、前場の段階ではまだプラス圏にあったことから日銀の買い支えも入らず、マイナスで引けました。これは金利の上昇への警戒感から起きたものでしょうか?おそらく一要因ではありますが、以下の要因も考えられます。




【②メジャーSQ
今週の特別なイベントとして、メジャーSQがあり、このイベントを前に投資家が売りを入れたりリスクオフの姿勢になっていることが本日の下落相場につながったと考えられます。

メジャーSQとは、3月・6月・9月・12月の第2金曜日に算出される、株価指数先物やオプション取引などの最終的な決済期日前に決済するための「清算価格」のことで、この日までに決済されていないポジションはSQ値で強制決済されます。つまり、先物やオプションのポジションを持っている投資家はSQ直前までに取引判断を迫れられ、メジャーSQの週はSQ値がいくらになるのか?という思惑的な売買が膨らみやすく、株価が不安定に急変動を見せることがあります。今週は今までのトレンドと違って投資家がメジャーSQへの思惑売買を入れているため、地合いが悪くなっていると考えられますね。


市場全体の地合いを理解する,読めるようになるために、先物市場の材料も追っていきましょう!



【③FOMCと日銀点検
16日・17日にはFOMC、18日19日には日銀による金融政策決定会合が行われます!最近のワクチン普及や良好な経済指標によって、経済回復が予想よりもかなり早期化するのではないかという思惑も広がってきています。長期金利の上昇もそのためですが、これらのイベントで今後の政策についてや金融緩和の方向性などが発表された際に、テーパリングや金融引き締めの早期化などの発表が万が一出てきた場合は相場に大きな悪影響を及ぼします。なので何事もなくイベントを通過するまでは、投資家はリスクオフの姿勢を保つことが予想されます。やはり今週はいままでの堅調な上昇トレンドにはなかなかならないでしょう。。



【まとめ】
来週の各中央銀行のイベント、さらにメジャーSQも今週末に控えているため、投資家がポジションの解消に走り軟調な相場展開になることも考えられるので、相場の値動きに注目していきましょう!!


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