【アルファ・マーケット・レポート(2021/3/5)~毎日5分読むだけで完全理解~】日経平均はパウエル議長発言受け続落!!日本市場は円安・株安・債券安!!米雇用統計発表の影響は?直近の材料をチェック!!

Posted: 2021/03/07 | By: Yusuke Kuroiwa

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3月5日 マーケットまとめ
*この記事は5分で読むことができます。毎日5分で投資について学びましょう!


【きょうのまとめ3つ】

1.パウエル議長発言と黒田総裁発言
2.金利上昇の影響
3.米国雇用統計発表



【きょうの材料と値動き】

 本日の東証一部の売買高は14億3043万株、売買代金は3兆1752億円でした。前日の米国ハイテク株安の流れを受けて、日経平均は寄り付きから売り優勢の展開でしたね。ただ、後場に入ると日銀の買い支えが入ったこともあり、買い戻しの動きが広がり急速に下げ幅を縮め、TOPIXはプラスで引けるなど一転して下落を小幅にとどめて終わりました!



前日

本日

日経平均

28,930.11(-628.99

28,864.32 (-65.79

TOPIX

1,884.74(-19.80

1,896.18 +11.44

JASDAQ

3,813.95(-36.59

3,777.80 +0.44

マザーズ

1,197.66(-25.85

1,167.90 (-3.91




さて、本日の日本市場は円安・株安・債券安という相場展開になりました。このような特徴的な値動きになった要因を見てみましょう!

【①パウエル議長発言と黒田総裁発言】
5日の日本時間午前2時から行われたFRB議長パウエル氏による討論会で、長期金利に警戒感を示しているとしつつも、金利上昇の抑制などには具体的に言及しなかったことが投資家の失望売りを招き、本日の日経平均の前場の値動きにつながりました。今週は何度もFRB要人の発言によって長期金利が上下していましたから、今回の討論会では何かしら具体的な施策が打ち出されるのではないかと期待されていたみたいですね。

一方、5日の日本時間昼間には日銀の黒田総裁が金利について、長期金利を低く安定させること(金利の変動幅拡大させること)について必要とも適当とも思っていないとのコメントをし、これがマーケットに好感!後場からの買戻しの動きにつながりました。本日は日米の中央銀行の要人発言で一転した相場展開となりました!


【②金利上昇の影響】
今週の一貫した米長期金利の上昇によって、あらゆる指数に影響を与えました。高PER銘柄の多いハイテク株の下落、米国債買い入れのためのドル需要増加による円安ドル高(1ドル108円超え)、日本の長期金利の若干の上昇までみられ、経済回復が一段と織り込まれる相場展開になっています。


ただ、FRBはインフレが起きても一時的で、物価の安定・雇用の最大化という目標に対しては程遠いとしているため、金融緩和は引き続き継続されるでしょう。今後は、現在の素早い相場展開においていかれないように注意です!

【③米国雇用統計発表】
5日の日本時間22時45分に2月の米国雇用統計が発表されました。結果は市場の予想を上回る水準で、これを受けて米長期金利は一時1.61%まで上昇し、ドル円も更にドル高基調に動いています!

来週は国債の入札週であり、投資家がその動向に警戒することでドル円の値動きが不安定になります。また、16日17日にはFOMCが開催され、それまで要人発言は控えられますので、より長期金利の動向に注目していきましょう!


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