【アルファ・マーケット・レポート(2021/2/1)】 日経は+400超大暴騰!28,000円を回復した日経平均は今後どうなる?!?

Posted: 2021/02/16 | By: Yusuke Kuroiwa

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2月1日 マーケットまとめ速報

この記事を読めば
①なぜ本日日経が急騰したのか
②ヘッジファンドの今後の動向
③今後のマーケットの注目材料
がわかります!


【今日のマーケットの値動き】


始値

終値

日経平均

27,649 (+427)

28,091.05 (+427.66)

TOPIX

1,806.63 (+21.06)

1,829.84 (+21.06)

JPX400

16,393.90 (+192.55) 

16,602.83 (+192.55)

東証2部

6,995.72 (+49.55)

7,066.54 (+49.55)

ジャスダ

3,766.41 (+18.95)

3,793.63 (+18.95)

マザーズ

1,205.02 (+25.38)

1,234.34 (+25.38)



始値

終値

ダウ

30,054.73

30,098.46  

ナスダック

13,225.54 

13,244.93




【マーケットまとめ】
・先週末のアメリカ株は、個人投資家による投機的な取引への懸念から大幅に反落。けさの日経平均株は14円安で始まった。
・ただ、先週末にかけて、2日間で1000円近く下げていたこともあり、好業績銘柄を中心に買い戻しが入って、日経平均はプラスに転じ、上げ幅を広げた。
・後場では、先週末3週間ぶりに割り込んでいた2万8千円を回復。一時上げ幅400円を超える動きになった。
・日経平均先物とTOPIX先物が牽引した。もちろん業績が良かった銘柄も後押しした。先物ならではの業種もあり、空中戦のない買い戻しの一日だった。
・ドル円は、一旦105円に迫る場面もあったが、これはとても危険なサインがある。本来であれば、アメリカ株が下がれば、ドルが安くなるのが、リスクオフ。世界のどこかで少し流動性に問題があることを示唆する。中国ではないが、ロシアか?ドルが強くなると危ない。



【今日のマーケット】
 1日の日経平均は大暴騰でしたね。427円上がって28,000円を回復しました。先週金曜日に急落して28,000円を割り込んだため、月曜日にそのまま下抜けるようなことがあると本格的な下落相場になるかと思いましたが、今日の値動きから28,000円がかなり意識されていることが明らかになりました。ボラティリティは大きいですが、28,000円を割り込んで下落相場に突入!という展開になることはなさそうですね。



【ヘッジファンドの動向】
 金曜日の下落はロビンフッダー vs 空売りヘッジファンドの対決でヘッジファンドが負けたことが主な要因ですが、それ以外にも「月末要因」といって月末にはファンドの利益を確定するために利確売りをするファンドがあります。このファンドのポジション調整も相まって金曜日は下落に転じました。では今後のヘッジファンドはどんな投資を行ってくるのでしょうか?
 
 まず懸念されている空売りのポジションを調整してくると思います。つまり「売り」から「買い」に転じるので上昇要因になります。個人投資家の投機的熱が落ち着くまでは空売りも控えめになるのではないでしょうか。
 ただ空売りというのは利益を確定するときに「買い戻す」ので、将来の株価上昇要因になります。そのため空売り比率が少ないというのは、今後大相場になることもないという事です。



【今後の注目マーケット材料】
①ロビンフッダー 
 先週から引き続き、ロビンフッダーと呼ばれる個人投資家集団の投機熱がどこまで続くのかは気になります。月曜日はゲームストップ株は-20%と大幅に下落しました。先週末にロビンフッド社が投資制限をひきましたので、今後ゲームストップ社以外のどの銘柄に投機資金がどの銘柄に集まるか注目です。
 また、大勝負を終えヘッジファンドに勝利したためとりあえず利確する、勝負に勝ったから満足といった心理面も左右してくると思われます。

②決算
 今週は商社をはじめ主要な企業の決算発表が続きます。月曜日はスリーエムが上昇するなどバリュー株に資金が戻ってきています。投機的な値動きにさらされにくいため、大型のバリュー株に買いが入ってきそうですね。好決算銘柄を中心に買戻しとなりそうです!



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